业绩领先 景顺长城等3基金公司演绎大小通吃(湖南钢材)

　　三季度即将过去，今年以来前三季度基金业绩水平逐渐清晰。《证券日报》基金周刊独家统计数据表明，景顺长城基金公司、大成基金公司和海富通基金公司等3家基金公司各有3只、2只、2只股基入围今年以来回报率前1/3阵营，更难能可贵的是，上述3公司在大、小规模股基上均有建树。(湖南钢材)

　　同时让人遗憾的是，有2家基金公司今年以来无论在大规模或是小规模基金的管理上均没有找准市场方向，各有3只股基入围回报率后1/3阵营，涉及总资产净值170.54亿元和216.06亿元。

　　“基金公司根据其不同的产品设计，会在招募说明书中对该只基金投资方向进行相关约定，有的基金公司旗下基金投资回报率低，可能是该基金公司在根据招募书的相关约定进行投资，并不能简单归罪于基金公司操作上的失误”。银河证券公司基金研究员王群航接受《证券日报》基金周刊采访时对上述数据这样解释。

　　值得一提的是，今年3月25日成立的农银汇理中小盘今年以来以13.12%的回报率居7只成立半年以上股基之首。

　　两基金公司旗下

　　大小基金业绩均不佳(湖南钢材)

　　管100个亿和管10个亿的难度能一样吗？这是业内最典型的说法。

　　《证券日报》基金周刊将可对比的192只主动管理型股票基金，按今年半年报数据显示的资产规模，划分成大、中、小三类，资产净值排在前60位的（大约占可比主动管理型股基的前三分之一）为大规模基金，资产净值均在48.73亿元以上，后60位为小型基金，资产净值在22.34亿元以下，两者之间的72只为中等规模基金。

　　《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示，截至9月24日，除今年新成立的37只股基外的185只可对比主动管理型股基中，今年以来回报率排在前60名即处前1/3梯队的股基回报率均在-2.37%以上，而排在后60名的股基（回报率约占整体后1/3位置），回报率均在-4.56%以下。

　　数据显示，广发聚丰以215.59亿元的资产净值位列大规模基金之首，今年以来回报率为0.73%，位居同类可比185只股基的第137名，属业绩后1/3梯队。而南方优选价值以11.39亿元的规模位列小规模基金首位，今年以来的回报率为1.209%，位列同类可比185只股基第17位，跻身业绩前1/3方阵中。(湖南钢材)

　　《证券日报》基金周刊统计数据显示，3家基金公司，大、小规模两阵营的主动管理股基中均出现回报率排在前1/3的基金。具体看来这3家基金公司分别是景顺长城基金公司、大成基金公司和海富通基金公司。各有3只、2只、2只股基入围回报率前1/3阵营。涉及总资产净值分别为98.13亿元、61.84亿元和83.55亿元。

　　数据显示，景顺长城基金公司旗下涉及的3只基金分别是景顺长城增长2号、景顺长城能源基建和景顺长城公司治理。其中，景顺长城2号今年以来的回报率为1.125%，该只基金的资产净值水平为48.73亿元，属大规模基金行列，而景顺长城能源基建和景顺长城公司治理的回报率分别为1.116%和1.266%，资产净值为3.35亿元和0.67亿元，规模均位列后1/3梯队当中。

　　大成基金公司旗下的大成景阳领先今年以来的回报率为0.88%，资产净值为52.29亿元，位居大规模基金阵营，同为大成基金公司旗下的大成行业轮动今年以来的回报率为1.093%，资产净值为9.55亿元，属小规模基金。

　　海富通基金公司涉及的2只基金中，海富通风格优势今年以来的回报率为1.117%，该只基金的资产净值为75.76亿元，跻身大规模基金行列，而同时入围回报率前1/3的海富通领先成长今年以来的回报率为1.248%，而资产净值水平为7.79亿元，属小规模基金。

　　《证券日报》基金周刊整理数据还发现，今年以来，有2家基金公司，大、小规模两阵营的主动管理型股基中均出现回报率排在后1/3的基金。即鹏华基金公司和光大保德基金公司，均各有3只股基入围回报率后1/3阵营，涉及总资产净值170.54亿元和216.06亿元。

　　《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示，今年以来回报率排在后1/3阵营中的股基，回报率均在-4.56%以下。鹏华基金公司旗下的鹏华优质治理今年以来的回报率-9.34%，鹏华盛世创新的回报率是-13.92%，鹏华价值优势的回报率为-14.71%。这三只基金的回报水平均处在后60名里。即回报率水平后1/3梯队当中。而鹏华价值优势和鹏华优质治理的资产净值分别为101.05亿元和62.43亿元，均排在股票型基金资产净值前1/3水平，鹏华盛世创新的资产净值为7.06亿元，位列股票型基金资产净值后1/3水平。

　　光大保德信基金公司旗下的光大保德信核心今年以来的回率为-11.7%光大保德信精选和光大保德信优势的回报率分别为-15.48%和-17.47%。这三只基金中，光大保德信核心和光大保德信优势的资产净值分别为112.77亿元和100.94亿元，位列资产净值排行前60名的大规模基金行列，而光大保德信精选资产净值为2.38亿，位居小规模股基行列中。

　　就基金公司大、小两规模的方阵中均出现回报率处后1/3水平的现象，《证券日报》基金周刊致电银河证券公司基金研究员王群航，他向记者表示，基金公司根据其不同的产品设计，会在招募说明书中对该只基金投资方向进行相关约定，有的基金公司旗下基金投资回报率低，可能是该基金公司在根据招募书的相关约定进行投资，并不能简单归罪于基金公司操作上的失误。

　　基金公司旗下基金一般来讲共享一个投资策略，如果该基金公司旗下大、小规模基金均出现回报率居整体后1/3的现象，虽不能断定该基金公司的投资策略有失误，但至少可以表明该公司的投资操作并不适合当前的市场。基金公司业内人士对《证券日报》基金周刊表示。(湖南钢材)

　　7只过“半岁”股基

　　新华企业业绩垫底

　　《证券日报》整理数据发现，在现有222只主动管理的股票型基金中，今年以来新成立的有37只，截至目前，今年以来新成立的股基中有7只股基成立期已满6个月，具体看来这7只股基分别是上投摩根行业轮动、工银瑞信中小盘成长、新华钻石品质企业、信诚中小盘、金元比联核心动力、农银汇理中小盘和民生加银精选。其余30只主动管理型股基截至目前，成立尚不满6个月，由于这30只股基成立时间较短，资产净值及业绩与老股基无可比性，因此在数据对比时将剔除这30只股基。

　　《证券日报》基金周刊整理数据发现，今年新成立且至今成立已满6个月的7只股基中，今年以来回报率最高的是农银汇理基金管理公司旗下的农银汇理中小盘，回报率为13.12%，资产净值为87.6亿元，该只基金的基金经理为郝兵。今年以来获得正回报的还有信诚基金公司和上投摩根基金公司旗下的信诚中小盘和上投摩根行业轮动，今年以来回报率分别为9.17%和0.6%。而新华基金公司旗下的新华钻石品质则以-3.7%的回报率在这7只股基中垫底。(湖南钢材)

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